С каждым годом трейдеров и инвесторов становится все больше. Кто-то при формировании портфеля выбирает консервативные и пассивные биржевые инструменты — облигации, ОФЗ, ETF, кто-то предпочитает агрессивный стиль торговли и делает ставку на акции или криптовалюту. Вторые рано или поздно начинают изучать технический анализ и искать торговые паттерны. Суть в том, чтобы попытаться прогнозировать будущее, используя повторяющиеся истории из прошлого.
Что такое паттерны?
В любом брокерском терминале можно использовать различные способы анализа рынка, основной — паттерны.
Паттерны — это устойчивые методики и инструменты, позволяющие анализировать текущую ситуацию на графике.
Сплав статистики, математики и социологии нередко позволяет предугадать и смоделировать движение цены акций на бирже. Продолжится ли тенденция или переломится? Кого окажется на рынке больше — продавцов или покупателей?
Инвесторы часто используют паттерны в графическом анализе стоимости акций компании в текущий период времени в дополнение к фундаментальному анализу. Если бизнес эмитента идет в гору, он опережает конкурентов по ключевым мультипликаторам, а рынок перспективен, то для выбора конкретной точки входа можно использовать паттерны. Удобнее всего паттерны накладывать на свечной график, так проще отслеживать колебание цены.
Фигуры продолжения тренда
Фигура «Вымпел»
Фигура имеющая форму треугольника и обозначающая движение цены вверх. Если провести линии, соединяющие максимальные и минимальные точки колебаний, то они получаются сходящимися.
Фигура «Вымпел»
Преодоление верхней границы может дать сигнал на продолжении роста цены. Однако понять, что перед нами именно треугольник, можно после сужения самого пространства треугольника. Это можно определить по трем коррекционным волнам.
Как правило, после первого коррекционного движения следует второе, направленное по движению тренда.
Самое главное правило торговли этого паттерна: торгуем только в том направлении, в котором рынок двигался перед образованием паттерна.
Бывает и такое, что цена преодолевает нижнюю границу треугольника, в таком случае в сделку лучше не заходить.
Фигура «Флаг»
Классическая фигура продолжения тренда. Ее особенность заключается в том, что зона консолидации имеет небольшой наклон вниз.
Фигура «Флаг»
Также формирование фигуры в обязательном порядке должно подтверждаться соответствующими объемами торгов, характерными именно для формирования этой фигуры. При преодолении верхней границы флага цена стремительно возрастает, это и дает сигнал к покупке.
Флаг бывает двух видов — бычий и медвежий. Особенно часто эти разновидности можно заметить после того, как трейдеры начинают фиксировать свою прибыль. Некоторое время цена двигается против тренда. Это дает возможность войти в рынок новым участникам.
Медвежий флаг. График пробивает нижнюю границу флага. Образуется нисходящий тренд.
Бычий флаг. После преодоления верхней границы, цена начинает стремительно расти и образовывает восходящий тренд.
Фигура «Восходящий треугольник»
Эта фигура указывает на скорое начало восходящего тренда. Есть сходная фигура «Нисходящий треугольник», она используется для прогноза продолжения нисходящего тренда.
Главная разница между восходящим и нисходящим треугольниками заключается в том, что при сужении пространства в восходящем треугольнике цена стремится вверх. Также и с нисходящим треугольником. Их можно различить по тому, что каждый треугольник имеет граду в ту сторону, куда пойдет тенденция. В восходящем треугольнике цена в пространстве немного повышается, в нисходящем — понижается.
Особенности этого паттерна заключаются в том, что зона консолидации треугольника имеет одну горизонтальную линию и линию, которая идет под углом.
При преодолении горизонтальной линии в восходящем/нисходящем треугольнике ожидается движение по направлению тренда. Это и есть сигнал к покупке или продаже актива.
Фигура «Восходящий треугольник»
Торги в фигуре завершаются, когда происходит выход цены закрытия за пределы верхней линии. После этого верхняя линия треугольника может стать линией поддержки. Это происходит при падении цены.
Фигуры перелома тренда
Когда на рынке формируется фигура перелома тенденции, значит, появляется высокая вероятность того, что текущий тренд изменит направление. Самые популярные паттерны перелома тренда — это «Голова и плечи», «Двойная вершина», «Двойное дно». Если трейдер увидел такие формации, он понимает, что пришло время ребалансировать свой портфель акций.
Фигура «Голова и плечи»
Является одной из самых популярных для разворотной тенденции. Особенность этого паттерна заключается в том, что голова и плечи имеют наклон, сходный с тенденцией, которая была раньше. Второе плечо, как правило, меньше и ниже первого.
Фигура «Голова и плечи»
Сигналом ко входу в сделку является прорыв уровня шеи. После преодоления линии, можно заметить изменение тенденции на противоположную. Пробой линии шеи можно обозначить увеличением объемов торгов.
Фигура «Двойная вершина» / «Двойное дно»
Также означает перелом тенденции. Особенности этого паттерна заключаются в том, что двойная вершина или двойное дно имеет симметричное строение. График двигается по прямой и не имеет никаких наклонов, в отличие от других паттернов.
Фигура «Двойная вершина» / «Двойное дно»
Сигнал к покупке данная фигура подает также в том случае, если цена преодолевает линию основания фигуры, при этом пробой должен обязательно сопровождаться ростом объема торгов, что подтверждает истинность тенденции.
Эта фигура строится на том, что после первой коррекции цены следует второй пик цены. Между коррекциями и пиками можно провести линии поддержки и сопротивление. Но, как правило, достаточно линии поддержки, именно после преодоления этой линии и следует дальнейшее снижение цены.
Схема фигуры «Двойное дно» очень похожа на схему фигуры«Двойная вершина», однако формы здесь могут быть не так симметричны.
Помните, что двойное дно будет действительно только на падающем рынке, а двойная вершина — только на растущем. Причем чем сильнее тренд, тем более мощным может быть разворот.
Паттерны свечного анализа
Паттерны свечного анализа — это совокупность рядом стоящих свечей на графике, по которым можно понять, будет ли разворот тенденции на противоположную.
Такой способ анализа хорошо использовать, когда на графике не видно никаких фигур. Среди основных паттернов свечного анализа можно выделить: бычье или медвежье поглощение, завесу из темных облаков и просвет в облаках, а также утреннюю и вечернюю звезду.
Свечная модель «Бычье поглощение»
Такую ситуацию можно встретить исключительно на нисходящем тренде. Она означает, что ожидается резкий перелом текущей тенденции на противоположную.
Свечная модель «Бычье поглощение»
Необходимо, чтобы вторая свеча полностью поглощала первую, но главное, чтобы поглощение было на уровне обеих свечей.
Свечная модель «Медвежье поглощение»
Абсолютно противоположно модели «Бычье поглощение». Эта ситуация возникает в том случае, когда идет восходящая тенденция. С большой долей вероятности после этого последует перемена на нисходящий тренд.
Свечная модель «Медвежье поглощение»
Свечная модель «Завеса из темных облаков»
При такой комбинации свечей можно считать, что восходящая тенденция в скором времени изменится на нисходящую. В свечной комбинации «Завеса из темных облаков» первая свеча — это растущая свеча (на рисунке ниже растущие свечи обозначены зеленым). На следующий день цена открытия превышает максимум предшествующего торгового дня.
Однако к концу дня цена закрытия приближается к дневному минимуму и перекрывает значительную часть тела предыдущей растущей свечи.
Свечная модель «Завеса из темных облаков»
Свечная комбинация «Утренняя звезда»
При такой комбинации можно ожидать скорую смену тенденции на противоположную. Модель состоит из первой свечи с длинным телом, затем идет свеча с более коротким телом, которое направлено вниз.
Свечная комбинация «Утренняя звезда»
Свечная комбинация «Вечерняя звезда»
Означает высокую вероятность смены восходящей тенденции на нисходящую. Она является медвежьим двойником утренней звезды.
Свечная комбинация «Вечерняя звезда»
Выводы:
Свечные паттерны очень хорошо подходят для анализа дальнейшей тенденции начинающими трейдерами. Хорошо выделяются на графике. По ним легко понять, будет ли на графике медвежья или бычья тенденция.
Однако, как и в каждой ситуации на финансовом рынке, сложно понять, правильно ли вы сделали прогноз с помощью свечных паттернов. Можно очень легко спутать паттерн с похожими свечами на графике и из-за этого неудачно войти в сделку, не оправдав своих прогнозов.
Поэтому очень важно убедиться в достоверности свечи. К основному паттерну нужно добавлять еще дополнительные, которые указывают на разворот тренда. И в совокупности со свечами комбинация будет более очевидной. Главное в работе со свечными паттернами — увидеть достоверный сигнал на разворот тренда, а не ложную и обычную свечную пару.
Стоит помнить, что свечные паттерны работают лучше всего на интервале от недели до года. Если вы хотите использовать эту систему для короткого периода, например в несколько минут, — это плохая затея. Здесь этот паттерн ведет себя не очень эффективно и корректно. Для таких периодов лучше использовать другие способы анализа рынка.
Фондовый рынок — это не изолированная от внешнего мира математическая модель. Если бы все паттерны на бирже всегда работали правильно, то каждый агрессивный трейдер имел бы плюс в портфеле. Но далеко не всегда фигуры позволяют прогнозировать будущее, особенно на фоне внешних новостей и отчетностей компаний. Если же рассматривать паттерны как дополнительную возможность изучить ситуацию при формировании портфеля на бирже, то они могут принести пользу.
Более подробно узнать о свечных паттернах Вы сможете из книги В. Сафина “Кому светят японские свечи.”
