Управління ризиками на Форекс: як визначаються ризики?
Очевидно, що аналіз валютного ринку і потрібен для того, щоб зробити таку оцінку.
Будь ризик трейдеру слід визначити, звести до мінімуму, обмежити і, що важливо, навчиться керувати ним.
Ризик угоди визначається:
- Її тимчасовими кордонами,
- «Летючість» ціни, тобто волатильністю продаваного / купованого активу. Експерти рекомендують уникати ринків з великою волатильністю, тобто з великою мінливістю вартості цінних паперів;
- Поточним значенням вартості цінних паперів;
- Трендами;
- Тим, як розташовані рівні підтримки і опору по відношенню до ціни.
Щоб мінімізувати ризик, потрібно грамотно обрати точку входу щодо конкретного рівня підтримки і опору при певному тренді. Успіх мінімізації ризику залежить від того, яка величина капіталу буде задіяна під час проведення операції.
Для обмеження ризику використовуються стоп-ордера на фіксацію певної прибутку або величини допустимих збитків.
Управління ризиками здійснюється за допомогою регулювання величини позиції, коли рухається ціна активу, а також переміщенням трейдером точок виходу з угоди.
Щоб визначити ризики, можна вибрати один з двох основних способів:
1. Використання ліній підтримок і опорів, визначення існуючих на ринку трендів.
Суть даного методу полягає в побудові ліній, в тому випадку якщо враховується рух тренда, або в побудові рівнів підтримок і опору, якщо враховуються коливання ціни в діапазоні. Спочатку вважається, що ціни не будуть виходити з сформованого на той момент коридору. Потім вираховується відстань до найближчого опору і найближчої підтримки. Отримані значення - величини доходу та ризику при купівлі акцій за поточною на певний момент ціною. В залежності від того, як обраний термін утримання позиції, потрібно вибрати відповідний графік ціни (наприклад, денний, вартовий або п'ятнадцятихвилинний).
2. Використання «летючості» ціни (волатильності) та інструментів матстатистику. Цей метод дає більш точні результати, але він і більш громіздкий, трудомісткий.
Правда, зазвичай для отримання найбільш адекватної величини ризиків відкриття позиції, слід розглядати всі фактори в їх сукупності, використовувати кілька способів визначення ризиків.
Поділитися в соц. мережах
Мітки: Визначення ризиків на Форекс , Форекс і ризики
Переглядів: 1,083
