Влияние процентных ставок на курс валют.

Источник Forex | Полезное



Как мы уже говорили, некоторые экономические новости способны значительно повлиять на валютный рынок Форекс, к ним относится информация об изменении процентных ставок.

Рассмотрим подробнее влияние процентных ставок на курс валют:

Как правило, страны с более высокими процентными ставками, являются более привлекательными для иностранных инвесторов, поскольку последние могут рассчитывать на высокую прибыль от своих инвестиций. Поскольку валюта торгуются в парах, это означает, что валюта страны с более высокими ставками часто «восстает» против валюты с более низкими.

Так каков механизм изменения процентных ставок? Если в экономике дела идут хорошо, безработица падает, потребители тратят большую часть своих денег, начинается инфляция, поскольку спрос на товар растет. Функцией центрального банка является поддержание определенного уровня инфляции, и центральные банки начинают повышать процентные ставки, чтобы уменьшить потребительский доход, который в свою очередь замедляет темпы инфляции.

Процентные ставки вносят значительный вклад в фундаментальную ценность валюты. Как уже отмечалось выше, высокие ставки привлекают иностранный капитал, что увеличивает внешний спрос на валюту. Центральные банки могут создать и обратный сценарий, понижая ставки. Если экономика развивается слабо, безработица растет, потребители более консервативны в своих тратах, центральные банки понижают процентные ставки, в надежде на то, что потребители, начнут тратить деньги, что даст толчок экономике. Однако, при этом интерес иностранных инвесторов на национальную валюту падает, поскольку отдача от инвестиций будет уже не так высока.

Эти законы рынка, как правило, работают в «нормальных» экономических условиях, но часто бывают и исключения, когда валюта с более низкой процентной ставкой может превзойти валюту, с более высокой. Например, если процентная ставка растет из-за проблем кредитного риска, то валюта, скорее всего, будет падать, независимо от курса центрального банка.

Категория: Полезное



Политические факторы (новости) влияющие на курс валют.

Источник Forex | Полезное



Политическая  стабильность  –  важное  условие, но  не  всегда  достаточное, чтобы укрепить восходящее движение определенной валюты.


Как правило, колебание в движении тренда появляется перед президентскими либо парламентскими выборами. По причине неизвестности развития дальнейших событий, большинство игроков рынка предпочитают закрыть позиции и переждать, пока не наступит момент стабилизации и ясности.

В  целом, политическая нестабильность пагубно влияет на валюту страны и ведет к ее обесцениванию.

Реакция рынка на публикацию различных экономических, финансовых и политических новостей – широко исследованная тема, но, к сожалению, никто до сих пор не смог правильно описать, как точно влияет та или иная новость на движение тренда.

Причин этому много, но самое главное, что следует подчеркнуть  – одна новость,  вне  зависимости  от  ее  важности,  не  может  полностью  изменить  направление долговременного тренда.

Часто встречается практика, когда крупные финансовые учреждения и заинтересованные финансисты умышленно вбрасывают определенную новость (иногда – не совсем правдоподобную), чтобы повлиять на валютный курс.

Существует много случаев, когда реакция на новость прошла намного раньше, еще до момента ее публикации. Чаще всего такое происходит, когда заявление о процентной ставке Европейского или Английского центрального банка ожидаемо. Причиной к этому может послужить то, что заранее известна позиция чиновника (председателя банка), либо позиция большинства членов правления, а также реальное положение дел в финансовой системе страны. Отсюда появилось  крылатое  выражение:  «Покупай  слухи,  продавай  факты»  (Buy  the Rumors, Sell the Facts). Имеется в виду, что эффект, произведенный новостью, проходит раньше ее появления.

Чаще всего реакция на фундаментальную новость выражается небольшим колебанием на тренде.
При появлении слуха или новости на рынок выходят игроки, которые стараются извлечь из этого выгоду (либо избежать убытков в будущем). Если тренд нисходящий,  а  новость положительная,  они  начинают  покупать  валюту,  но  в определенный  момент  эффект  новости  оказывается  недостаточным,  чтобы  развернуть тренд, после чего цена возвращается в свое первоначальное направление.
Причиной этому является тот факт, что валютный рынок руководствуется намного более масштабными факторами. Ситуация аналогична также при восходящем тренде и появлении отрицательной новости.

Другой пример влияния новостей на движение тренда: в случае, когда рынок находится в боковом флэте и появляется определенная  новость,  появляются  игроки,  желающие  воспользоваться  ситуацией.  Из-за того, что рынок находится в относительном равновесии, цена резко повышается на очень короткий период времени до уровня, на котором усиливается противоположная реакция рынка, и цена снова возвращается в свое предыдущее состояние равновесия, перед этим сделав очередной компенсационный Зиг-Заг вниз.

Третий возможный случай: когда рынок находится во флэте, при появлении новости цена повышается или понижается, после чего рынок снова возвращается в равновесие, но уже на другом уровне.

Мы можем наблюдать еще один вариант влияния новости на цены финансовых инструментов, когда при восходящем тренде появляется положительная новость или при нисходящем тренде появляется отрицательная. Этот случай известен под названием «инерционный толчок». При этом наблюдается ускорение движения цены в направлении, в котором она двигались до публикации новостей.

Необходимо всегда следить за новостями, просматривать Экономический календарь начиная свой торговый день.

Категория: Полезное



Принципы и отличительные особенности фундаментального анализа Forex

Источник Forex | Полезное



Цены, существующие на рынке Форекс, имеют ряд закономерностей.

Чтобы вникнуть в суть закономерности есть два типа анализа – фундаментальный и технический.

Чем более опытен трейдер, тем больше он понимает необходимость проведения и фундаментального, и технического анализа. Только при их сопоставлении можно принять окончательное решение о выборе той или иной позиции.
Макроэкономические показатели оказывают огромное влияние на курсы валют – это давно известный факт. Для анализа данных изменений и существует фундаментальный анализ. В качестве макроэкономических показателей, разумеется, рассматриваются экономические, политические и социальные преобразования, происходящие в различных государствах. Данный тип анализа позволяет тщательно изучить глобальные экономические тенденции, а в зависимости от этого, строить план действий на рынке и занимать долгосрочную или краткосрочную позицию.

Фундаментальный анализ способствует выявлению причин изменения курса валют. Зная о конкретной причине смены курса, опытный трейдер не допустит ошибки в выборе торговой позиции на рынке.

Фундаментальный анализ проходит, как правило, по двум направлениям: изучение общего состояния экономики страны, а также анализ присутствующих в стране процентных ставок.
Рассмотрение деталей фундаментальных факторов иногда бывает затруднительным, особенно, если речь идет о деятельности начинающего трейдера, а тем более, человека, не владеющего экономическими знаниями и не имеющего экономического образования. Однако даже при таковых обстоятельствах отказываться полностью от проведения фундаментального анализа нельзя. Наоборот, нужно стремиться к приобретению элементарных знаний об этом анализе, чтобы впоследствии иметь возможность добиться успехов на профессиональном поприще трейдера.

Фундаментальный анализ включает в себя три вида новостей: ожидаемые новости, неожиданные и случайные. Последние два вида чаще всего связаны с форс-мажором, а вот происходящие в мире экономические и политические явления чаще всего ожидаемы.

Научившись анализировать такие новости, можно достигнуть новых высот в биржевой торговле на валютном рынке Форекс.

Категория: Полезное



Влияние процентных ставок центральных банков на рынок Форекс

Источник Forex | Полезное



Думаю многие, кто хоть иногда торгует на новостях, заметил, что выход новостей по процентным ставкам, как правило вызывает достаточно сильные движения валютных пар

Поэтому, предлагаю рассмотреть, что же все таки такое: «процентные ставки».

Для каждого отдельного государства процентной политике свойственна своя уникальная структура. Основные же инструменты процентной политики  банка — это ставки  банка на финансовом рынке, и базовая ставка рефинансирования. В процессе развития денежной системы ставка рефинансирования превратилась, в большей степени, в индикативный показатель, служащий экономике ориентиром стоимости национальной валюты в разрезе среднесрочной перспективы. Хотя, нельзя отрицать факт того, что ставка рефинансирования, в экономике, имеет существенное влияние на формирование процентов.

На финансовом рынке ставки центрального банка – это  инструмент процентной политики. По ставкам по операциям банк, на финансовом рынке, проводит сделки, осуществляется рефинансирование банков, таким образом формируется уровень доходности различных сегментов финансового рынка.

При проведении процентной политики банк придерживается определенных подходов и принципов, ориентируясь на достижение определенных целей, определяет и придерживается своей стратегии регулирования. Некоторые подходы заслуживают отдельного внимания. Речь о них пойдет в данной статье, так как проблемы регулирования  ставок по операциям вызывают самое большое количество вопросов.

Устанавливая ставки и проводя различные операции банки не только формируют коридор колебаний ставок, но и создают рыночные ожидания, которые воздействуют на ближайшее экономическое развитие за счет влияния на мотивацию банков связанную с управлением их ресурсными потоками, а же принятием решений по размещению кредитных ресурсов и формированию базы. Процентная политика безусловно является значимым инструментом в политике.

Регулирование ставок по инструментам, имеет целью решить следующие задач денежной политики:
— Формирование доходности по инструментам, которая обеспечивает превышение доходности по инструментам рынка над доходностью по различным валютным операциям как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе, в том числе с учетом курсовых рисков.
— При проведении кредитной политики, банк государства применяет определенные инструменты, позволяющие ему достичь поставленных целей, выбранных за ориентиры .

Процентная политика — это один из таких инструментов, используемых практически всеми денежно-кредитными системами мира.

— Регулирование стоимости денег через ставку, банк имеет возможность влиять на важнейшие экономические переменные: инфляцию, уровень сбережений и инвестиций, движение капиталов, спрос на финансовые активы и др.

— Поддерживая величину процента на оптимальном уровне обеспечивается стабильность денежной системы страны, а так же развитие экономики и достижение целей кредитной политики  банка таких, как: формирование доходности, которая обеспечивает привлечение ресурсов населения, а так же субъектов хозяйствования и снижает риск оттока средств.
— Формирование доходности, которая обеспечивает доступность кредита для работающих субъектов.

— Прекращение притока больших объемов капитала, и формирование на рынке доходности, реально не обеспеченной банковской системой и национальной экономикой и на устойчивой основе.
— Мотивирование банков на максимально оперативное решение проблем ликвидности.
— Формирование рынка, о сохранении установленных ставок в среднесрочной перспективе.
Так же особо следует отметить, что осуществление операций на рынке центральным банком осуществляется без подхода и не ставит целью получение дохода или сокращение убытков.

При этом операции банка могут иметь как прибыльный, так и убыточный характер, в зависимости от вектора проводимых операций на рынке. Прибыльность операций не является главной целью ни для одного центрального банка.

Главным является достижение стратегических целей, стоящих перед денежно-кредитной политикой.

Воспользуйтесь экономическим календарем и изучите историю движения валютных пар в моменты публикования новостей по процентным ставкам, уверен Вы заметите хорошую возможность увеличить свой депозит.

Профита!

Категория: Полезное



Торговля на новостях от Виталия

Источник Виталий | От трейдера Виталия



На самой ранней стадии обучения работе на форексе узнал об экономических новостях. Увлекшись дневной торговлей, как кот на сметану, смотрел на движение валюты в момент выхода новостей.

Торговля на новостяхПервоначальные попытки получить в ручном режиме прибыль от этого движения успехом не увенчались. Сложно было за короткое время выставить отложенные ордера правильно, введя целую кучу параметров в окне ордера.

Понял, что этот процесс надо автоматизировать и начал искать подходящий советник. Остановился на двух, поработал на демо-версии с ними и выбрал лучший.

Долгое время «вгонял» его в режим (оптимизировал). Потом начал работать с советником в реале.

Общаясь со многими работающими трейдерами, понял, что не все положительно относятся к новостной торговле. Однако, многие из моих оппонентов, опробывав используемый мной советник с учетом моих рекомендаций, приняли его на вооружение.

Советник, чрезвычайно прост и не нуждается в пояснениях — все нужные данные вводятся в окне и при выставлении корректируем время выставления, снятия ордеров, реже объем лота.

Практика показала, что новости по фунту средней и высшей категории выходящие в 11-30 и ранее (здесь и далее время GMT + 2) вызывают его движение.

Новости в 14-00, 15-30 по доллару средней и высшей категории также дают импульс движению валюты, но на разных парах по разному, часто много ложных скачков на парах евродоллар и фунтдоллар, а вот на парах канадец и йена этого не наблюдалось.

Оставил пару CAD/USD еще и потому, что новости по канадцу 15-30,16-00,17-00 по своему воздействию на него часто похожи на влияние новостей по фунту на пару GBP/USD.


Так что новости по доллару и канадцу выставляю на пару CAD/USD. Данные из Японии рынок принимает спокойно, как и новозеландские, поэтому их игнорирую.

Австралийца выставляю на AUD/USD только при выходе новостей высшей категории.

Руководствуюсь календарем FxCompany.

Интересуют только новости, связанные с цифровыми данными — речи, отчеты, прогнозы рынок воспринимает, но реакция его небыстрая.

Новости по евро — отдельная тема. Тут интересует все, что касается Германии (высшая и средняя категория важности), особенно, когда выходят одновременно несколько новостей средней категории по одной стране и  новости по евро высшей категории.  Выставляю на паре евроена опять же из-за малого количества ложных движений. Совершенно неважно отношение прогноза к реальной новости — часто движение будет даже при совпадении.

Время выставления ордеров и снятия всегда одинаково — за минуту до выхода выставляем ордера и снимаем через три минуты после выхода новости. Страхуюсь минимальным трейлинг-стопом.

Диапазон срабатывания ордеров 80 пунктов (то есть по 40 в каждую сторону от цены на момент выставления ордера) стоп-лосы 35 пунктов, тейк-профиты 500 пунктов.

Все эти цифры — результат долгой работы, главное для меня сохранение депозита, а потом уже его преумножение. Указанные мною параметры позволяют минимизировать убыток.

Если новостного движения нет, а ордер успел открыться, то чаще всего он закрывается трейлинг-стопом в безубытке.

Практика показала стабильную прибыльность советника.

Я спокойно смотрю на продолжение поступательного движения цены после отката, зацепившего трейлинг-стоп — всех денег не заработать.

Визуальный контроль позиции после выхода новости позволяет часто закрыть сделку с большей прибылью при отсутствии новостного движения, чем это сделал бы трейлинг-стоп.

После выхода новости лучше запретить советнику торговать до следующего раза.

Склонные к большему риску могут попробовать дубляж новостей по евро и доллару на паре евродоллар.

Поэтому, начиная работу, в 7-30 я смотрю календарь и включаю советник где необходимо, обязательно над монитором в стандартном месте выписываю значимые новости и делаю пометки о выставлении советника и его повторном выставлении, если новости по валютной паре выходят в разное время.

Имея такую запись перед глазами легче контролировать текущие сделки и решать вопрос о входе или выходе из рынка.

Автор советника дал возможность приобрести его прямо здесь, окупится он очень быстро, но потренеруйтесь на демо-версии.
Пример. Время терминала, местное время (внизу в правом углу монитра),время выхода новости по календарю сайта различны.  Наши действия.

Открываем терминал. Комбинацией клавиш Ctrl+M открываем окно «Обзор рынка» —  вверху в окне слева время терминала. Открываем страницу сайта «Экономический календарь» и, сверяясь с данными времени терминала и часами сайта,  определяем разницу между GMT и временем терминала. Далее, в экономическом календаре сайта кликаем на «настроить часовой пояс» и вводим вычисленную разницу между временем терминала и GMT, нажимаем кнопку «конвертировать», через несколько секунд вы получаете время выхода новостей по вашему терминалу, именно по нему и выставляем советник. После этого контролируем новостное движение уже по местному времени — разницу с терминалом уловите сразу.

Далее,кликаем на угрюмой рожице советника и в его  окне  на первой закладке разрешаем торговать.

Переходим на следующую закладку окна советника и указываем время выставления ордеров (если новость выходит по календарю в 11-30 GMT + 2)11.29. снятия — 11.33, дату выхода новости. Уточняем объем сделки и расстояние ордеров от действующей цены. Это расстояние подбирается эксперементальным путем для каждого ДЦ, зависит от спреда и является минимально возможным при котором советник реально выставит ордера, а не сообщит об этом в записях в левом верхнем углу. Тейк профиты ставим 500(50)пп, стоп лосы — спред+ 5 пунктов трейлинг — стоп должен быть равным спреду или чуть больше его.

FOREX Работаем на новостях автоматически — inNew
Цена: 15$

моментальное получение товара после

оплаты

Внимание!

Администрация сайта не несет ответственность за возможные убытки, которые Вы можете понести при неправильном, ошибочном и т.д. использовании материала представленного на сайте.

От администрации сайта Forex-Grail.ru: Интересуют, Ваши отзывы о данном советнике и о соответствии его стоимости к его возможностям.

Категория: От трейдера Виталия