Эффект «затопления» цены на рынке Форекс

Источник Forex | Полезное



Проявление данного эффекта возможно на любом фондовом рынке и Форекс не исключение. Его возникновение обусловлено ошибками, совершенные трейдером. Давайте рассмотрим его проявления и методы борьбы с ним.

По результатам тщательно проведенного вами анализа рыночной ситуации вы принимаете решение войти в рынок, допустим, с длинной позицией. Так как, на ваш взгляд, ваше решение точное и взвешенное, для получения максимальной прибыли, в сделку вы начинаете вливать почти все деньги вашего депозита. И вот, в определенный момент, цена вместо так точно предсказанного вами роста, разворачивается против вас и начинает стремительное падение – абсолютно вам не понятное.

Вы даже не в панике, вы в смятении и недоумении. Вы провели такое громадное количество расчетов, просчитав, все мельчайшие детали и цена, просто обязана демонстрировать стремительный рост. Но она падает. А вы просто смотрите и ничего не делаете для спасения своего депозита. Ведь это означало бы признать, что вы ошиблись. Весь огромный титанический труд пропал. Ваша позиция идет в минус, но вы ее не закроете. Слишком много сил, времени и нервов потрачено. Вы не хотите признать, что все это вместо дохода привело вас к потере значительной части депозита. И потому вы не закрываете сделку – в надежде, а вдруг.… Вот это и есть типичное проявления эффекта цены затопления.
Как с этим бороться?

Первоочередная задача не уйти в себя. Сравнивайте результаты вашего анализа с реальной рыночной ситуацией, просматривайте отчеты ведущих экспертов Форекс. Если сделка уже открыта, найдите в себе силы пожертвовать частью, чтобы спасти остальное. А лучше при открытии, не забывайте о правилах управления капиталом, не вкладывайте в одну сделку больше 3% от депозита, лучше при движении цены в нужную сторону постепенно доливать – один большой ордер, всегда опасней десяти маленьких. А вот сумма прибыли останется практически неизменной. И не работайте без Stop Loss.
Это такой же востребованный инструмент для получения прибыли на рынке Форекс, как и Take Profit.

Категория: Полезное



Управление рисками на Форекс: как минимизировать риски?

Источник Forex | Полезное



Когда удается определить диапазон колебаний цены на ближайший период времени, потенциальные убытки и доходы от сделки, тогда трейдеру стоит уяснить еще один важный момент.InstaForex Будет ли в ближайший временной промежуток возрастать цена на ценные бумаги на валютном рынке? Конечно, нельзя подобный расчет произвести максимально точно. Тем не менее, вероятность того, что доход превратиться из потенциального в реальный, определить можно.

Чтобы проверить собственную гипотезу о росте цены на ценные бумаги, трейдеру достаточно использовать методы технического анализа. Для этого следует выбрать два-три индикатора (максимум четыре-пять), но такие, которые хорошо зарекомендовали себя в работе на данном активе в определенном временном горизонте. Выбор технических индикаторов, самый ответственный момент. Но потом уже не составляет труда проверить свою гипотезу на непротиворечивость им.

Если высказанное предположение (гипотеза) подтвердилась посредством технического анализа, тогда нужно рассчитать соотношение между доходом и риском, вычислив соотношение между числовыми значениями потенциального дохода и возможного риска. Если возможный доход больше, чем потенциальный риск в два-три раза, тогда имеет смысл открыть позиции по текущим ценам. Если же отношение меньше в один-два раза, тогда следует найти тот уровень цен на ценные бумаги, где отношение дохода к риску будет выше в два-три раза, и на этом уровне установить ордер «лимит», срок действия которого устанавливается как один день. Затем трейдеру остается лишь ждать срабатывания ордера.

Поскольку срок действия приказа «лимит» лишь один день, то на другой день проверку гипотезы нужно осуществить вновь. Это логично, так как события, которые имеют место в течение одного торгового дня, приводят к тому, что появляются новые гипотезы. Следовательно, если ордер не сработал, то готовить сделку нужно сначала.

В этом и заключается механизм сведения рисков к минимуму:
— на первом этапе подтверждается гипотеза о том, как будет расти цена. Для этого используются методы технического анализа;
— на втором – определяется точка входа в сделку из расчета соотношения между прибылью и риском, а также в соответствии с анализом полученного результата.

Категория: Полезное



Управление рисками на Форекс: как ограничить риски?

Источник Forex | Полезное



Трейдеров-новичков часто интересует вопрос, как ограничить собственные риски после того, как позиция открыта. Ответ прост: нужно выставлять ордер стоп-лосс.

Правда, следует учитывать некоторые нюансы.

В частности, ордер не должен сработать случайно!!! Чтобы этого не произошло, нужно изначально грамотно определить уровни поддержки и сопротивления и, конечно, определить волатильность актива.

Первоначальный стоп-ордер нельзя ставить внутри так называемой зоны риска, поскольку вероятность того, что он сработает, будет очень большой. Ордер не должен быть и далеко от этой зоны, так как потери трейдера могут стать очень большими. Оптимальным расположением будет граница зоны риска (если она определена верно).

Есть несколько методов, которые позволяют вычислить границы стопа по сделке.

Первый метод самый простой и популярный среди трейдеров-новичков. Стоп на продажу нужно установить под определенным заранее уровнем поддержки, а стоп на приобретение – над уровнем сопротивления. Секрет, известный немногим: стоп-ордер лучше сместить на два-три процента от признанного значения уровня.

Второй метод: стоп-ордер устанавливается у максимальной или у минимальной цены, определенной за несколько торговых периодов. Количество анализируемых периодов должно быть тем больше, чем на более длительный срок будет открыта сделка.

Третий метод
отлично подойдет для проведения валютных операций на трендовых рынках. Стоп-ордера нужно устанавливать либо под уровнями Фибоначчи, или за этими уровнями.

Четвертый метод — использование для установки стоп-приказа максимумов и минимумов, которые образованы границами Боллинджера. Период нужно выбирать в зависимости от того, как долго сам трейдер планирует удерживать позицию. При этом параметр сдвига определяется в соответствии с проведенным анализом истории.

Пятый метод заключается в том, что ограничение рисков можно осуществить, грамотно выбрав размер открытой позиции. Главное, это не подвергать риску более двух процентов своего капитала в одной сделке. На примере, если нужно разместить стоп-ордер на 10 процентов ниже, нежели цена открытия, тогда, согласно правилу 2-х процентов, нельзя открывать позицию на сумму больше 20% от общего капитала трейдера на его счету.

Категория: Полезное



Управление рисками на Форексе: что такое инвестиционные риски?

Источник Forex | Полезное



Когда участник рынка Форекс покупает акции, он всегда рискует. Рискует даже тогда, когда очень тщательно проанализировал состояние привлекательной в плане инвестиций компании на рынке, ее дальнейшие перспективы.

Даже предварительная подготовка не может гарантировать получение прогнозируемой прибыли. Это обусловлено тем, что на ценность акций влияют самые разнообразные факторы, которые часто не систематичны и случайны. Так, на стоимость акций компании может повлиять даже изменение ее имени на более благозвучное. Именно многочисленные случайные факторы и составляют инвестиционные риски.

Инвестиционные риски можно разделить на несколько основных типов:
— страновой инвестиционный риск;
— общеэкономический инвестиционный риск;
— инвестиционный риск конкретного эмитента;
— инфраструктурные риски;
— спекулятивные риски.

Страновой инвестиционный риск считается одним из самых главных. Его влияние, как правило, не ограничивается только рынком ценных бумаг. Как свидетельствует название этого инвестиционного риска, он связан с конкретным государством (страной) и его деятельностью. К страновым рискам можно отнести: смену государственного строя; существенное изменение в законодательстве государства; изменения в экономической системе страны; радикальное изменение налогового законодательства (например, принятие нового налогового кодекса); коррупция; приход к власти правительства, которое существенно меняет политический курс государства. Нужно учитывать, что стоимость ценных бумаг в государствах с очень большой вероятностью странового риска будет отличаться от цены на аналогичные государственные и корпоративные акции в «стабильном»в этом плане государстве.

Общеэкономический риск стоит на второй позиции по важности после странового. Если обратить внимание на две державы, которые имеют примерно одинаковый уровень странового риска, то определяющим для трейдера станет экономический риск этих стран. Составляющую общеэкономического риска представляет в основном риск изменения так называемых базовых макроэкономических показателей: уровень инфляции в государстве, структура ВВП, темп роста ВВП, показатели по безработице, наличие и величина внешнего долга государства, валютный курс и пр. Эти экономические параметры влияют на приток в страну иностранных инвестиций, на рыночное положение субъектов экономики, а потому – на стоимость бумаг разных эмитентов.

Не стоит упускать из вида и тот факт, что экономика любой страны неоднородна. Экономические сектора вносят дополнительные специфические инвестиционные риски, о которых нужно помнить при инвестировании капитала в конкретное предприятие определенного экономического сектора.

Инвестиционный риск конкретного эмитента возникает из-за того, что в самой компании, в которую трейдер хочет вложить собственный капитал,  могут случиться внутренние катаклизмы: смена руководства, появление в штате некомпетентных менеджеров, появление сильного конкурента и др.

К инфраструктурным рискам относятся коммуникационные аварии на линии (в сети), которые приводят к потере связи, риск разорения выбранного биржевого брокера, катаклизм в банковской системе, риск депозитария и др.

Спекулятивные риски обычно обусловлены появлением новостей, которые влияют на трейдинг неожиданным образом, или же разнообразными махинациями влиятельных участников валютного рынка.

Инвестиционные риски трейдеру нужно обязательно учитывать, не забывая, что инвестиционные риски могут быть комбинированными. В противном случае участник валютного рынка быстро превратится из инвестора в банкрота.

В следующей статье мы рассмотрим как определяются риски.

Категория: Полезное



Риски на рынке «Форекс» — риск кредитоспособности

Источник Forex | Полезное



Обычно риски кредитоспособности возникают в ситуации, когда открытая трейдером валютная позиция по каким либо причинам не будет оплачена в соответствии с договорными обязательствами.

Риски на рынке Форекс!

Как правило, при угрозе возникновения такой ситуации большинство сделок проводятся в принудительной форме при участии клирингового центра. В связи с введением такого «режима» совершения сделок, трейдеры могут быть спокойны в отношении кредитоспособности своих партнеров.

На сегодняшний день существуют следующие виды рисков кредитоспособности:
1) Риски замещения
2) Географический риск
3) Риск страны
Риски замещения возникают в ситуации, когда по вине несостоятельности и нестабильности работы банка, клиенты обнаруживают личные счета не правильно сбалансированными. Причем восстановление правильности баланса счета должен осуществлять банк за счет заключения новых сделок.
Географические риски, в подавляющем большинстве случаев являются следствием временных различий в разных странах. Из-за этого в разное время суток валютное кредитование может осуществляться по различным ценам.
В первую очередь кредитуется австралийский доллар, потом японская иена, далее европейская валюта, и в самую последнюю очередь кредитуется американский доллар.
Риск страны это очередной вид риска, при котором платеж не может быть получен оной из сторон валютной сделки по причине правительственного вмешательства, возникшего вследствие несостоятельности финансовых организаций. Случаются такие эксцессы, как правило, в развивающихся странах.
Риски данного рода можно минимизировать путем обеспечения кредитоспособности игроков валютных рынков типа Forex.
Трейдеры должны знать, что рыночная стоимость валюты всегда завышена, для уменьшения степени рисков необходимо оценивать реальную стоимость валюты. Причем реальную стоимость можно узнать путем проведения вероятностного анализа во время «существования» открытых позиций.
Вышеупомянутые риски, несомненно, существуют, но при сегодняшнем уровне развития компьютерной техники и технологии, как правило, они остаются всего лишь теорией, редко возникая на практике.

И помните: Риски на Форекс всегда были есть и будут, приступая к торговле Вы должны отчетливо осознавать каким рискам Вы подвергаете свой депозит.

Категория: Полезное