Анализируя ситуацию на ФОРЕКС и делая прогнозы о его дальнейшем движении, трейдеры пользуются преимущественно одним из методов составления прогнозов: фундаментальным или техническим анализом.

Принципиальное отличие этих методов заключается в том, что фундаментальный анализ рассматривает экономические и политические причины, которые влияют на изменение цены, а технический анализ предпочитает изучать саму ценовую динамику, так как в ней изначально заложена реакция биржевых игроков на ту или иную новость.

Среднесрочным и долгосрочным инвесторам могут быть интересны фундаментальные данные, тогда как внутридневные трейдеры и краткосрочные инвесторы чаще всего обращаются именно к техническому анализу.

Пользуясь техническим анализом, каждый валютный трейдер выбирает для себя наиболее удобный вид графиков. График баров выглядит как вертикальная линия, соединяющая максимум и минимум определенного торгового периода. Небольшим горизонтальным штрихом слева обозначают цену открытия, а штрихом справа — цену закрытия. Игроки, которые считают, что максимум информации можно получить, учитывая цену закрытия, применяют линейный график. Все большую популярность на ФОРЕКС за свою яркость и информативность приобретает график «японские свечи». Тело свечи вычерчивается по данным открытия и закрытия, а ценовые максимумы и минимумы образуют тени. Если при закрытии цены опустились ниже, чем были при открытии, то свеча закрашивается в черный цвет, а если закрытие произошло выше — остается белой.

Графики позволяют трейдеру правильно определить линию тренда и построить линии поддержки и сопротивления. При восходящем тренде на определенном этапе рост рынка замедляется: покупатели не рискуют брать новые ценовые максимумы, и давление продавцов нарастает. Таким образом, линия сопротивления на графике соединяет значимые локальные максимумы. Взять эту планку быкам может помочь, например, хороший новостной фон. При приближении к линии сопротивления, разумнее закрыть позиции, так как «стукнувшись» об сопротивление, рынок может «откатиться» вниз. По линии поддержки можно проследить значимые минимумы на валютном рынке, когда сила продавцов постепенно ослабевает. Но стоит помнить, что пробитие уровня поддержки ведет рынок к новым минимумам, точно так же, как пробитие уровня сопротивления – к новым максимумам. Поэтому покупки нужно совершать, удостоверившись, что поддержка устояла, и медведи не предпримут попытку увести рынок еще ниже, или быки крепко закрепились над уровнем сопротивления, не собираясь его сдавать.

Технический анализ при помощи графических моделей способен сигнализировать о продолжении или смене тенденции. О консолидации цен валют говорят такие фигуры как «клин», «вымпел» и «треугольник» «Треугольники» подразделяются на симметричные, восходящие и нисходящие. Каждый из них красноречиво свидетельствует о силе продавцов, покупателей или о равных позициях тех и других игроков валютного рынка. Следует внимательно следить за движением цен внутри «треугольника», так как его пробой в определенную сторону (если он не ложный) может предсказать направление дальнейшего движения. В графике «японские свечи» к моделям продолжения тенденции можно отнести модель «Три метода» и модель «Разделение».

К разворотным фигурам относятся фигуры «двойная вершина», «двойное основание» и «тройная вершина», «тройное основание», получившие в японском техническом анализе поэтическое название «три горы» и «три реки». Кроме того, достаточно информативной является фигура «голова-плечи». Она позволяет вычертить линию шеи, которая впоследствии может ограничить кратковременный всплеск цен. «Японские свечи» позволяют быстрее увидеть изменение тенденции на ФОРЕКС. К разворотным фигурам можно, в частности, отнести «Крест харами», «Молот», «Падающую звезду», «Утреннюю звезду» и «Вечернюю звезду».

Более подробную информацию по данным фигурам разворота несложно найти воспользовавшись поисковыми системами.

Для более удобного поиска фигур разворота на графиках можно использовать программу технического анализа Autоchartist, которая самостоятельно распознает фигуры на графике и предлагает прогнозы по движению цены. Данная программа будет полезна начинающим трейдерам, которые еще не умеют самостоятельно определять образующиеся фигуры.

Скальпинг (или пипсовка) – наверное, одна из наиболее спорных и неоднозначных тем на форексе. Всегда найдутся те, кто с пеной у рта будет отстаивать бесперспективность краткосрочных сделок, а так же те, для кого скальпинг – смысл жизни и основной доход.

Что такое скальпинг? Это стиль торговли, при котором за одну сделку берется всего несколько пунктов движения валютной пары. Зачастую это может быть даже один пункт. Противники такой торговли презрительно называют ее пипсовкой.
Итак, кто они – противники и сторонники скальпинга?
1. «А баба Яга против!»
Печально, но на форумах часто можно встретить пользователей, которые начнут высмеивать любую торговую систему, любой стиль, любой индикатор. И если автор, начавший тему, вовремя не поймет, с кем имеет дело, ветка форума превратится в пустые споры с обливанием гряью друг друга. Мнение таких противников нас не интересует.
2. «Болезнь роста»
Вот интересно, есть ли хоть один трейдер, который бы не пробовал пипсовать? Давайте посмотрим, что происходит с обычным трейдером-новичком, когда он попадает на реал. Всем известно, что на демосчете начинающие трейдеры с легкостью увеличивают свой депозит и торопятся перейти на реал, желательно (для них) с большой суммой денег. Ведь это так просто – заработать миллион! К тому же преподаватели на курсах только об этом и говорят. А вот тот дядечка сегодня уже третий раз выиграл, сам сказал, и глаза вон как сияют! А на реале, оказывается, страшно! И что же в голове у нашего «зеленого» трейдера во время торговли, когда сделка открыта? «Ой, у меня уже 5 пунктов! Может, закрыть? Ой, уменьшается! А-А-А, минус! Ну куда же ты! Ой, кажется выправляется! Нет, в ноль закрою, не могу! Уф, плюс один! Нет, хватит!» Причем, когда минус те же 5 пунктов, мыслей закрыть не возникает! И вот новичок, наглотавшись успокоительного, начинает искать системы для скальпинга. Или не начинает, а так и «торгует», маленький плюс и большой минус. Результат известен. Но однажды трейдер привыкает быть в сделке. Это уже не так страшно, он придерживается своей системы, и о чудо, зарабатывает пунктов 60, причем он не сидел все это время у компьютера, а, возможно, спал. Или гулял с ребенком. Теперь он точно не будет ловить весь день по 5 пунктиков, а дождется хорошего сигнала на часовом (или четырехчасовом таймфрейме) и получит достойную прибыль. Именно такие трейдеры тоже против скальпинга, но у них есть разумный довод : они знают, что на большем таймфрейме торговать спокойнее и выгоднее, и хотят, чтобы новички не совершали их ошибок. Но это, наверно, невозможно. В данном случае скальпинг — болезнь роста, переходный период.
3. «Ну такой я!»
А есть ли сторонники скальпинга среди состоявшихся трейдеров. Да, есть! Самое интересное, что они совершенно спокойно работают на минутках и даже тиках. Методично, размеренно, никакого адреналина. Они тоже привыкли к рынку, он не вызывает у них бурю эмоций. Наоборот, такой трейдер в чем-то похож на робота – сигнал системы, открыл сделку, сигнал – закрыл. Стоп пункта 2-3, берется также спокойно. Да, у них есть своя торговая система, отточенная до автоматизма, это не дрожание новичка. Их не утомляет такая работа, это просто работа, как на заводском конвейере. Они не могут часами сидеть и ждать появления сигнала на вход, а потом еще и на выход. Ну такие они!
Но что же объединяет и противников и сторонников скальпинга? Наличие четкой торговой системы и строгое следование ей. Вы можете пипсовать или торговать среднесрочно, но вы должны четко знать, когда и что нужно сделать, где войти, где выйти. И решить все это нужно заранее! Тогда у вас все получится!

Прежде чем приступить к торговой деятельности на рынке Форекс, каждый начинающий трейдер прочитал немало специальной литературы.

Благо в интернете с этим все в порядке. Изучая материалы, становится ясно, что для успешной торговли надо лишь правильно определить направление тренда и открыть ордер в том же направлении. Но как правильно определить это направление?
Известно, что тренд длится лишь 30% времени, а остальное флет.

Тут в силу вступают технические факторы. И трейдеры, вспоминая пройденный материал, начинают разыскивать на графиках фигуры разворота или продолжения тренда ( голова-плечи, двойное дно, тройное дно, вымпелы, флаги, и т.д.). К разочарованию для многих можно сказать, что все эти классические фигуры (паттерны) давно учтены организаторами этой большой игры. На данный момент открыто множество новых паттернов, самый лучший из них — это шип.
Но вернемся к классике. Что же действительно осталось в рабочем состоянии на данный момент?
Многие ли трейдеры знают, что основатели японских свечей очень рьяно отслеживают гэпы? Создаются отделы с большим штатом аналитиков для выявления таких ситуаций на рынке. Почему это происходит?

Для начала надо напомнить, гэп- это разрыв в котировках. Он получается при очень быстром изменении цены. Наглядно на графике одного временного периода образуется дыра между ценами закрытия и открытия. Что это может означать?

По канонам классики если цена открытия оказалась значительно выше цены закрытия, то гэп показывает на быстрый рост котировок ( соответственно и в обратном направлении). Причиной возникновения гэпов является какое-то значимое событие, которое может существенно повлиять на финансовый рынок ( например, взрыв Белого дома в США ).
На самом же деле основная причина возникновения гэпов заключается в технических причинах ( неучтенная информация). И если ничего сверхъестественного не произошло, то цена обязательно вернется к цене закрытия. Зная об этом, трейдер очень значительно может пополнить свой депозит!
Именно поэтому хитрые японцы охотятся за гэпами. Здесь есть чем поживиться. Для наглядности, взгляните на историю.

Удачной охоты и хорошего профита!

Каждый трейдер рынка Форекс перед началом торгов старается определить для себя где будет находиться пивот ( точка разворота), 1,2,3- и уровни сопротивления и поддержки. Ведь зная это намного легче составить торговый план и соответственно брать профит.

Для этих целей разработана масса различных методик. Можно, например, тупо дождаться выхода ленты новостей от Доу Джонс с уровнями сопротивления и поддержки от ведущего аналитика Рудольфа Акселя, кстати эти данные считаются наиболее точными. Либо зайти на сайт брокерской компании, например, Альпари, где также представлены данные по расчетам уровней. Можно просто самому попробовать рассчитать их по известным формулам: P=max+min+Ц з/ 3, где Р-пивот, max-максимальное значение цены за определенный период времени, min- минимальное значение цены за этот же период, Ц з – цена закрытия. R1=2*P-min, где R1-первый уровень сопротивления. S1=2*P-max, где S1-первый уровень поддержки. R2=P+(R1-S1),
S2=P- (R1-S1), R3=max+2 (P-min), S3=min-2 (max-P).
В данной ситуации абсолютно естественным выглядит желание трейдера упростить свою работу, т.е. подобрать индикатор, который сам рассчитает все необходимые уровни сопротивления и поддержки. Но вся беда заключается в том, что где бы и какие уровни Вы не получили они все отличаются друг от друга. Как же быть?
Выход из этой ситуации, безусловно, есть, и довольно простой. Самый лучший индикатор, который никогда не обманет, а самое главное не опаздывает – это цена. В котировках уже заложены и состояние экономики страны на данный момент, и уровень жизни населения, и т.д. Можно ли это применить к реальным торгам?
Если взглянуть на историю любой страны и переложить полученные данные на график котировок, то Вы убедитесь, как точно отображаются все события. Все происходящее напоминает круговорот воды в природе. Все повторяется. Поэтому можно просто визуально определить для себя все значимые ценовые уровни и довольно неплохо применять их на практике.
Все гениальное просто! Зная это, можно приступать к построению уровней сопротивления и поддержки. Для этого открываем график по любому выбранному Вами инструменту, например EURUSD. Берем самый больший таймфрейм, например Monthly, и найдя точки, от которых был самый большой отскок либо вверх, либо вниз, проводим линию. Потом тоже самое нужно проделать с графиком сменив таймфрейм на Weekly, а затем на Daily и H4. Полученные уровни в последствии будут очень хорошо отрабатываться, но надо помнить, чем выше таймфрейм, тем значимей уровень.
Существует еще один отличный способ получить прекрасно работающие уровни сопротивления и поддержки. Это использование флета. Аналогично выше сказанному проводятся манипуляции с графиком, лишь одно отличие- вместо мощных отскоков ищем флеты. После определения флета ограничиваем его с обеих сторон линиями. При этом методе определения уровней нужно помнить, чем продолжительней и уже был флет, тем сильнее будут полученные Вами уровни.
Если хотите проверить правильность выше сказанного, то нет ничего проще. Переключите таймфрейм на Н1 и прокрутите график по истории и убедитесь. Все повторяется.
Для упрощения работы трейдеров, используя выше перечисленные методики, был разработан уникальный индикатор Key-level. Отличие данного индикатора, в нем заложено несколько хитростей. На основании исторических котировок он просчитывает уровни, и сам присваивает им степень значимости. Допустим визуально определить все уровни на Н4 очень проблематично, а индикатор с этим довольно ловко справляется. Благодаря заложенному в Key-level алгоритму конкуренции можно разгрузить график от лишних, мало значимых уровней. Данный индикатор прекрасно настраивается под любой вид торговой тактики ( от скальпинга до инвестиций). Достаточно в настройках указать зону конкуренции, которая Вам подходит и все остальное он сделает сам. Например, для скальпинга поставить в значениях «зона конкуренции» — 20 пунктов и Вы получите довольно много уровней с различной степенью важности, которые наиболее подходят для данной тактики. Или указать 100 пунктов, уровней будет меньше, но опять таки они прекрасно отрабатываются, правда это подойдет больше под интрадей.
Единственный недостаток данного индикатора заключается в том, что он платный
(около 100 $). Но опробовать его преимущества все-таки можно, правда, лишь по валютной паре USDJPY. Из-за низкой волатильности, разработчики используют именно этот инструмент в качестве демонстрационного режима.
Выбор за Вами. Хотя деньги и небольшие, но это деньги. С другой стороны разработчики за эту сумму предлагают в дополнение модифицированный индикатор для определения уровней Демарка, с подробной инструкцией, как используя в паре эти индикаторы получать стабильный профит.

Удачных инвестиций!